富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
最新淨值
20.38
0.01
+0.05%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1% | -4.05% | 5.54% | 5.98% | 16.26% | 16.19% | -11.31% | 5.87% | 103.8% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 20.38 | 0.01 | 0.05% |
| 2024/11/19 | 20.37 | 0.02 | 0.1% |
| 2024/11/18 | 20.35 | 0.12 | 0.59% |
| 2024/11/15 | 20.23 | -0.12 | -0.59% |
| 2024/11/14 | 20.35 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/11/13 | 20.36 | -0.17 | -0.83% |
| 2024/11/12 | 20.53 | -0.31 | -1.49% |
| 2024/11/11 | 20.84 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/11/08 | 20.85 | -0.47 | -2.2% |
| 2024/11/07 | 21.32 | 0.38 | 1.81% |
| 2024/11/06 | 20.94 | -0.22 | -1.04% |
| 2024/11/05 | 21.16 | 0.37 | 1.78% |
| 2024/11/04 | 20.79 | 0.1 | 0.48% |
| 2024/11/01 | 20.69 | 0.08 | 0.39% |
| 2024/10/31 | 20.61 | -0.24 | -1.15% |
| 2024/10/30 | 20.85 | -0.25 | -1.18% |
| 2024/10/29 | 21.1 | -0.08 | -0.33% |
| 2024/10/28 | 21.17 | 0.14 | 0.67% |
| 2024/10/25 | 21.03 | 0.12 | 0.57% |
| 2024/10/24 | 20.91 | -0.06 | -0.29% |
| 2024/10/23 | 20.97 | -0.11 | -0.52% |
| 2024/10/22 | 21.08 | -0.05 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 21.13 | -0.11 | -0.52% |
| 2024/10/18 | 21.24 | 0.36 | 1.72% |
| 2024/10/17 | 20.88 | -0.15 | -0.71% |
| 2024/10/16 | 21.03 | 0.09 | 0.43% |
| 2024/10/15 | 20.94 | -0.52 | -2.42% |
| 2024/10/14 | 21.46 | -0.08 | -0.33% |
| 2024/10/11 | 21.53 | 0.11 | 0.51% |
| 2024/10/10 | 21.42 | 0.02 | 0.09% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
- 基金名稱（英文）
- Templeton BRIC Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 403.00 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/10/25
- 基金分類
- 亞洲
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.6 %
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